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本书适合作为CFA二级考生的教材。共包括道德规范和专业行为准则、数量分析、经济分析、财务报告与分析、公司理财、权益投资、固定收益、金融衍生产品、另类投资、组合管理10门学科的内容，每门学科内容都根据考纲展开了详细介绍，希望给广大考生提供帮助。

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目录

目　　录

前言

第1章道德规范和专业行为准则

1　道德规范/2

道德规范具体内容★2

2　专业行为准则/4

2.1　准则Ⅰ：专业性★★★6

2.2　准则Ⅱ：对资本市场的诚信★★★19

2.3　准则Ⅲ：对客户的责任★★★26

2.4　准则Ⅳ：对雇主的责任★★★39

2.5　准则Ⅴ：投资决策★★★47

2.6　准则Ⅵ：利益冲突★★★56

2.7　准则Ⅶ：CFA会员和候选人的责任★★★63

3　案例分析/67

3.1　案例67

3.2　交易分配：公平交易与披露69

3.3　投资目标改变69

第2章数量分析1　金融科技/73

1.1　概述73

1.2　金融科技的基本介绍74

1.3　大数据79

1.4　人工智能与机器学习83

1.5　数据科学87

1.6　金融科技在投资管理方面的应用90

1.7　分布式账本技术92

2　相关性分析和线性回归/99

2.1　一级统计学基础知识回顾99

2.2　相关性分析102

2.3　线性回归★107

3　多元回归及机器学习/118

3.1　多元回归模型119

3.2　多元回归和一元回归的区别★119

3.3　虚拟变量★122

3.4　违反回归模型假设的情形★★★124

3.5　建模时可能发生的错误127

3.6　因变量为定性变量的回归模型128

3.7　机器学习129

4　时间序列分析/140

4.1　趋势模型141

4.2　自回归模型★★142

4.3　链式法则★★143

4.4　自回归模型的假设★★★144

4.5　检测自回归模型的预测能力152

4.6　回归系数的不稳定问题153

4.7　时间序列的移动平均模型153

4.8　关于多个时间序列的回归★★154

4.9　时间序列预测的步骤154

5　概率方法：情景分析、决策树与模拟/156

5.1　概率方法157

5.2　模拟的步骤157

5.3　模拟的性质特征159

5.4　概率方法的对比及评估★161

第3章经济分析

1　外汇汇率：决定与预测/165

1.1　知识回顾165

1.2　买卖价差167

1.3　三角套汇168

1.4　远期升水/贴水及远期汇率170

1.5　国际平价理论172

1.6　评估长期汇率的均衡水平179

1.7　国际收支账户的影响180

1.8　外汇套息交易182

1.9　汇率决定模型：货币政策和财政政策185

1.10　政府和中央银行的干预及资本管制187

1.11　货币危机的信号★188

2　经济增长与投资/190

2.1　促进和限制经济增长的因素★190

2.2　股票市场和经济的可持续增长率192

2.3　潜在GDP的重要性192

2.4　生产函数193

2.5　经济增长的影响因素★196

2.6　经济增长理论★★198

2.7　趋同假说★201

3　经济监管/203

3.1　监管概述203

3.2　监管相互依存关系★204

3.3　监管干预工具205

3.4　实行监管的原因206

3.5　监管的成本-收益分析★207

3.6　评估具体监管措施的效果207

第4章财务报告与分析

1　公司间投资/211

1.1　投资的分类★★211

1.2　金融资产概述★★213

1.3　金融资产的减值★★218

1.4　联营企业★★★220

1.5　企业合并★★★226

1.6　特殊目的主体和可变利益实体234

2　职工薪酬：离职后福利与股权激励/236

2.1　离职后福利计划概览237

2.2　收益确定型计划实例238

2.3　收益确定型计划的财务报告原则★★★239

2.4　分析师对收益确定型计划财务报告原则的不同观点248

2.5　股权激励251

3　跨国经营/254

3.1　外币交易概述254

3.2　货币的分类★★★256

3.3　外币财务报表的转换★★★★257

3.4　恶性通货膨胀下的财务报表合并★265

3.5　跨国经营的税收影响266

3.6　跨国经营的其他影响266

4　金融机构的分析/267

4.1　本节概述267

4.2　金融机构与非金融机构的区别268

4.3　金融机构的监管269

4.4　分析银行：CAMELS271

4.5　分析银行：其他因素277

4.6　分析保险公司：保险公司概述278

4.7　分析保险公司：财产和意外灾害保险公司279

4.8　分析保险公司：人寿与健康保险公司281

5　评估财务报告的质量/283

5.1　财务报告的质量283

5.2　财务报告质量的评估步骤及方法★286

5.3　收益的质量★★288

5.4　现金流量的质量289

5.5　资产负债表的质量290

5.6　有关风险的信息来源291

6　财务报表分析技术/292

6.1　财务报表分析的7个主要方面292

6.2　表外融资以及预测会计准则的变化297

何 旋CFA FRM

品职教育创始人 首席培训师

金融培训10年，5500+学员，5500+累计授课时间，1000+在线授课时间，100+知名金融机构内训讲师。

李斯克CFA FRM

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书籍介绍

本书适合作为CFA二级考生的教材。共包括道德规范和专业行为准则、数量分析、经济分析、财务报告与分析、公司理财、权益投资、固定收益、金融衍生产品、另类投资、组合管理10门学科的内容，每门学科内容都根据考纲展开了详细介绍，希望给广大考生提供帮助。

本书使用方法：

中国考生和全英文的CFA考试之间隔着一道鸿沟，本书的目的是帮你铺设一座通往对岸的桥梁，备考最终还要回归英文的学习资料。建议考生在备考时配合CFA协会的教材或其他英文参考书共同使用，相互配合。

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