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本书从考生的角度出发，集作者多年CFA培训经验于一体，力邀国内外众多金融投资专业人士精心打造，体现了当今国内CFA考试中文解析的高水准。 完全参照CFA协会官方指定用书编写，囊括全部核心内容和重点内容，契合中国考生的实际情况，有利于考生快速阅读、备考。本书具有专业性、前沿性、全面性、实用性和效率性等特点，适合作为考生备考CFA一级的参考书。

目　　录

前言

第1章道德规范与专业行为准则

1　投资行业的道德和信任/2

1.1　道德2

1.2　道德和专业性4

1.3　道德行为面临的挑战4

1.4　道德行为对投资行业的重要性5

1.5　道德准则与法律法规6

1.6　道德决策框架7

1.7　总结9

2　道德规范/10

2.1　诉讼、AMC与道德规范和专业行为准则的对比10

2.2　道德规范详述★11

3　专业行为准则/13

3.1　准则Ⅰ：专业性★★★15

3.2　准则Ⅱ：对资本市场的诚信★★★28

3.3　准则Ⅲ：对客户的责任★★★35

3.4　准则Ⅳ：对雇主的责任★★★48

3.5　准则Ⅴ：投资决策★★★56

3.6　准则Ⅵ：利益冲突★★★65

3.7　准则Ⅶ：CFA会员和候选人的责任★★★72

4　全球投资业绩标准/76

4.1　全球投资业绩标准介绍76

4.2　GIPS的9个主要部分★78

第2章数量

1　货币的时间价值/83

1.1　利率的解释83

1.2　有效年利率★★85

1.3　货币时间价值的计算87

2　现金流折现的应用/94

2.1　净现值与内部收益率94

2.2　货币市场产品的收益率97

2.3　时间加权收益率与货币加权收益率100

3　统计概念和市场收益率/103

3.1　基本概念103

3.2　对集中趋势的度量107

3.3　对离散程度的度量112

3.4　切比雪夫不等式★115

3.5　变异系数和夏普比率★★★115

3.6　偏度和峰度117

4　概率及相关概念/120

4.1　概率、期望、方差120

4.2　概率的表达形式以及计算法则122

4.3　组合的期望及方差124

4.4　贝叶斯公式★128

4.5　排列组合1295　概率分布/131

5.1　概率分布的介绍131

5.2　离散分布132

5.3　连续分布134

5.4　蒙特卡罗模拟139

6　抽样与估计/140

6.1　推断性统计140

6.2　抽样141

6.3　估计1457　假设检验/153

7.1　假设检验的基本原理153

7.2　假设检验的步骤★★★154

7.3　置信区间和假设检验★158

7.4　p值法★★159

7.5　第一类错误和第二类错误★★160

7.6　假设检验的分类160

7.7　参数与非参数检验161

8　技术分析/163

8.1　技术分析简介163

8.2　技术分析的图表类型164

8.3　趋势的运用166

8.4　常见的技术分析图形★167

8.5　常见的技术分析指标168

8.6　周期的运用172

第3章经济学

1　供给与需求/175

1.1　市场类型175

1.2　关于需求与供给的模型176

1.3　消费者剩余和生产者剩余181

1.4　市场干预184

1.5　弹性★188

1.6　效用理论193

1.7　预算约束196

1.8　消费者均衡197

1.9　替代效应和收入效应★198

1.10　正常商品和劣质商品★200

1.11　收入、成本和利润分析200

1.12　利润最大化点、停止生产点和盈亏平衡点208

1.13　规模经济与规模不经济210

2　公司和市场结构/213

2.1　市场结构的特点213

2.2　完全竞争214

2.3　垄断竞争216

2.4　寡头218

2.5　完全垄断221

2.6　集中度衡量223

3　总产出、价格和经济增长/225

3.1　国内生产总值225

3.2　GDP相关概念227

3.3　GDP的计算229

3.4　GDP的组成231

3.5　IS曲线233

3.6　LM曲线的相关内容234

3.7　总需求曲线237

3.8　总供给曲线240

3.9　经济增长及其可持续性245

4　经济周期/247

4.1　经济周期概述247

4.2　经济周期理论★251

4.3　失业率253

4.4　通货膨胀254

4.5　经济指标260

5　货币政策与财政政策/262

5.1　基本定义262

5.2　货币政策263

5.3　财政政策272

5.4　货币政策和财政政策的相互作用275

6　国际贸易及资本流动/277

6.1　绝对优势与比较优势277

6.2　李嘉图模型及赫克歇尔-俄林模型★279

6.3　贸易限制280

6.4　贸易集团、共同市场和经济联盟283

6.5　国际收支账户284

6.6　国际组织★285

7　外汇汇率/287

7.1　外汇汇率概述287

7.2　外汇汇率的分类★★288

7.3　外汇牌价★★★290

7.4　交叉汇率★★291

7.5　利率平价理论★292

7.6　汇率制度★293

7.7　汇率对国际收支平衡的影响294

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